- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/09-2024/12/09)
①【純資産の推移】
損保ジャパンSRIオープン
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| 直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末 | (2014年12月 8日) | 1,546,516,547 | 1,682,971,410 | 1.1334 | 1.2334 |
| 第11計算期間末 | (2015年12月 8日) | 1,560,720,271 | 1,699,111,757 | 1.1278 | 1.2278 |
| 第12計算期間末 | (2016年12月 8日) | 1,573,403,960 | 1,643,008,352 | 1.1302 | 1.1802 |
| 第13計算期間末 | (2017年12月 8日) | 1,567,131,205 | 1,702,879,712 | 1.1544 | 1.2544 |
| 第14計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,378,642,323 | 1,378,642,323 | 1.0077 | 1.0077 |
| 第15計算期間末 | (2019年12月 9日) | 912,971,915 | 912,971,915 | 1.0657 | 1.0657 |
| 第16計算期間末 | (2020年12月 8日) | 843,931,256 | 843,931,256 | 0.9875 | 0.9875 |
| 第17計算期間末 | (2021年12月 8日) | 925,200,488 | 975,996,730 | 1.0928 | 1.1528 |
| 第18計算期間末 | (2022年12月 8日) | 53,567,463 | 57,594,310 | 1.0642 | 1.1442 |
| 第19計算期間末 | (2023年12月 8日) | 62,405,990 | 67,735,276 | 1.1710 | 1.2710 |
| 2023年 6月末日 | 61,037,972 | ― | 1.2209 | ― | |
| 7月末日 | 61,770,738 | ― | 1.2543 | ― | |
| 8月末日 | 62,102,262 | ― | 1.2855 | ― | |
| 9月末日 | 62,987,666 | ― | 1.3018 | ― | |
| 10月末日 | 60,533,515 | ― | 1.2543 | ― | |
| 11月末日 | 63,441,857 | ― | 1.2956 | ― | |
| 12月末日 | 61,668,636 | ― | 1.1740 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 63,835,410 | ― | 1.2386 | ― | |
| 2月末日 | 63,107,050 | ― | 1.2613 | ― | |
| 3月末日 | 66,895,477 | ― | 1.3353 | ― | |
| 4月末日 | 66,997,593 | ― | 1.3398 | ― | |
| 5月末日 | 68,084,718 | ― | 1.3571 | ― | |
| 6月末日 | 68,108,012 | ― | 1.3553 | ― | |
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