- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月10日-令和2年12月8日)
①【純資産の推移】
損保ジャパンSRIオープン
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| 直近日(2020年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末 | (2010年12月 8日) | 1,082,995,527 | 1,082,995,527 | 0.7632 | 0.7632 |
| 第7計算期間末 | (2011年12月 8日) | 889,797,819 | 889,797,819 | 0.6354 | 0.6354 |
| 第8計算期間末 | (2012年12月10日) | 866,976,345 | 866,976,345 | 0.6212 | 0.6212 |
| 第9計算期間末 | (2013年12月 9日) | 1,377,296,134 | 1,377,296,134 | 1.0037 | 1.0037 |
| 第10計算期間末 | (2014年12月 8日) | 1,546,516,547 | 1,682,971,410 | 1.1334 | 1.2334 |
| 第11計算期間末 | (2015年12月 8日) | 1,560,720,271 | 1,699,111,757 | 1.1278 | 1.2278 |
| 第12計算期間末 | (2016年12月 8日) | 1,573,403,960 | 1,643,008,352 | 1.1302 | 1.1802 |
| 第13計算期間末 | (2017年12月 8日) | 1,567,131,205 | 1,702,879,712 | 1.1544 | 1.2544 |
| 第14計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,378,642,323 | 1,378,642,323 | 1.0077 | 1.0077 |
| 第15計算期間末 | (2019年12月 9日) | 912,971,915 | 912,971,915 | 1.0657 | 1.0657 |
| 2019年 6月末日 | 829,252,281 | ― | 0.9671 | ― | |
| 7月末日 | 819,904,105 | ― | 0.9570 | ― | |
| 8月末日 | 766,564,572 | ― | 0.8946 | ― | |
| 9月末日 | 827,539,954 | ― | 0.9657 | ― | |
| 10月末日 | 873,756,160 | ― | 1.0195 | ― | |
| 11月末日 | 895,261,974 | ― | 1.0451 | ― | |
| 12月末日 | 906,552,664 | ― | 1.0587 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 867,426,782 | ― | 1.0128 | ― | |
| 2月末日 | 772,899,133 | ― | 0.9038 | ― | |
| 3月末日 | 701,448,691 | ― | 0.8221 | ― | |
| 4月末日 | 719,800,387 | ― | 0.8434 | ― | |
| 5月末日 | 760,573,683 | ― | 0.8899 | ― | |
| 6月末日 | 740,918,981 | ― | 0.8669 | ― | |
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