剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18特定期間(自 平成25年 6月22日至 平成25年12月24日)	第19特定期間(自 平成25年12月25日至 平成26年 6月23日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		43,510,375	6,876,239
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△13,847,269,349	△10,020,364,842
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,208,399,155	1,396,735,265
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,208,399,155	1,396,735,265
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,209,570,547	251,042,612
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,209,570,547	251,042,612
分配金		406,580,266	327,523,938
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△10,020,364,842	△8,393,072,071

2014/09/22 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△863,920	4,044,079

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/09/22 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/22 9:08

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成25年12月24日現在)	(平成26年6月23日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	7,272,979,818	6,139,031,516
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,705,161,630	4,075,446,457

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/22 9:08