ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)

第20期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)で絞込み

個別

2014年6月23日: 90億2812万
2014年12月22日 -8.01%: 83億495万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金		7,474,125

(2)中間損益計算書

2015/03/20 9:43

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年6月23日現在)	(平成26年12月22日現在)
区分	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	19,562,388	48,554,856

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/20 9:43

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