剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第24特定期間(自 平成28年 6月22日至 平成28年12月21日)	第25特定期間(自 平成28年12月22日至 平成29年 6月21日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,086,440	2,470,811
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,188,816,680	△5,569,651,976
剰余金増加額又は欠損金減少額		393,594,624	578,238,720
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	393,594,624	578,238,720
剰余金減少額又は欠損金増加額		47,656,968	42,660,389
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,656,968	42,660,389
分配金		134,234,649	123,203,219
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,569,651,976	△5,022,069,390

2017/09/21 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

2017/09/21 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/21 9:06

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成28年12月21日現在)	(平成29年6月21日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	3,249,899,230	2,840,320,428
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,865,143,831	2,697,609,745

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/21 9:06