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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)

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【提出】: 2017/09/21 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第24特定期間 (自平成28年 6月22日至平成28年12月21日)	第25特定期間 (自平成28年12月22日至平成29年 6月21日)
営業収益
	有価証券売買等損益	444,253,901	174,443,406
	営業収益合計	444,253,901	174,443,406
営業費用
	支払利息	40	123
	受託者報酬	2,795,706	2,715,979
	委託者報酬	33,548,362	32,591,657
	その他費用	1,534,536	1,457,362
	営業費用合計	37,878,644	36,765,121
営業利益		406,375,257	137,678,285
経常利益		406,375,257	137,678,285
当期純利益		406,375,257	137,678,285
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,086,440	2,470,811
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,188,816,680	△5,569,651,976
剰余金増加額又は欠損金減少額		393,594,624	578,238,720
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	393,594,624	578,238,720
剰余金減少額又は欠損金増加額		47,656,968	42,660,389
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,656,968	42,660,389
分配金		134,234,649	123,203,219
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,569,651,976	△5,022,069,390

開示資料

決算

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