有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19特定期間 (自 平成25年12月25日 至 平成26年 6月23日) | 第20特定期間 (自 平成26年 6月24日 至 平成26年12月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 187 | 103 | |
| 有価証券売買等損益 | 880,235,446 | 739,642,150 | |
| 営業収益合計 | 880,235,633 | 739,642,253 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,801,948 | 4,571,320 | |
| 委託者報酬 | 57,623,366 | 54,855,759 | |
| その他費用 | 1,810,024 | 3,543,285 | |
| 営業費用合計 | 64,235,338 | 62,970,364 | |
| 営業利益 | 816,000,295 | 676,671,889 | |
| 経常利益 | 816,000,295 | 676,671,889 | |
| 当期純利益 | 816,000,295 | 676,671,889 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,876,239 | 23,040,732 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △10,020,364,842 | △8,393,072,071 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,396,735,265 | 1,206,319,693 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,396,735,265 | 1,206,319,693 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 251,042,612 | 192,441,268 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 251,042,612 | 192,441,268 | |
| 分配金 | 327,523,938 | 292,818,078 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,393,072,071 | △7,018,380,567 | |
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