有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20特定期間 (自 平成26年 6月24日 至 平成26年12月22日) | 第21特定期間 (自 平成26年12月23日 至 平成27年 6月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 103 | 7 | |
| 有価証券売買等損益 | 739,642,150 | 454,884,428 | |
| 営業収益合計 | 739,642,253 | 454,884,435 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,571,320 | 4,263,701 | |
| 委託者報酬 | 54,855,759 | 51,164,382 | |
| その他費用 | 3,543,285 | 1,520,702 | |
| 営業費用合計 | 62,970,364 | 56,948,785 | |
| 営業利益 | 676,671,889 | 397,935,650 | |
| 経常利益 | 676,671,889 | 397,935,650 | |
| 当期純利益 | 676,671,889 | 397,935,650 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 23,040,732 | 5,402,234 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,393,072,071 | △7,018,380,567 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,206,319,693 | 927,098,496 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,206,319,693 | 927,098,496 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 192,441,268 | 101,223,837 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 192,441,268 | 101,223,837 | |
| 分配金 | 292,818,078 | 231,815,227 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,018,380,567 | △6,031,787,719 | |
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