- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年6月22日-令和3年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第33特定期間 (自 2020年12月22日 至 2021年 6月21日) | 第34特定期間 (自 2021年 6月22日 至 2021年12月21日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 396,253,669 | 185,966,714 | |
| 営業収益合計 | 396,253,669 | 185,966,714 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10 | 5 | |
| 受託者報酬 | 1,616,424 | 1,620,768 | |
| 委託者報酬 | 19,397,098 | 19,449,101 | |
| その他費用 | 1,469,418 | 1,473,357 | |
| 営業費用合計 | 22,482,950 | 22,543,231 | |
| 営業利益 | 373,770,719 | 163,423,483 | |
| 経常利益 | 373,770,719 | 163,423,483 | |
| 当期純利益 | 373,770,719 | 163,423,483 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,824,292 | 2,572,243 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,411,615,833 | △2,841,580,373 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 243,980,070 | 201,219,953 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 243,980,070 | 201,219,953 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,078,376 | 4,864,932 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,078,376 | 4,864,932 | |
| 分配金 | 35,812,661 | 33,360,797 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,841,580,373 | △2,517,734,909 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
