有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/06/22-2023/12/21)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第37特定期間 (自 2022年12月22日 至 2023年 6月21日) | 第38特定期間 (自 2023年 6月22日 至 2023年12月21日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 307,908,731 | 127,046,148 | |
| 営業収益合計 | 307,908,731 | 127,046,148 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6 | 15 | |
| 受託者報酬 | 1,646,222 | 1,661,905 | |
| 委託者報酬 | 19,754,532 | 19,942,733 | |
| その他費用 | 1,496,503 | 1,510,755 | |
| 営業費用合計 | 22,897,263 | 23,115,408 | |
| 営業利益 | 285,011,468 | 103,930,740 | |
| 経常利益 | 285,011,468 | 103,930,740 | |
| 当期純利益 | 285,011,468 | 103,930,740 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 743,453 | 697,940 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,069,478,502 | △1,754,591,819 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,320,689 | 90,510,582 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,320,689 | 90,510,582 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,203,936 | 4,482,124 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,203,936 | 4,482,124 | |
| 分配金 | 29,498,085 | 27,898,981 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,754,591,819 | △1,593,229,542 | |
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