- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/06/24-2025/12/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第41特定期間 (自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日) | 第42特定期間 (自 2025年 6月24日 至 2025年12月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8 | 22 | |
| 有価証券売買等損益 | 243,369,691 | 606,018,484 | |
| 営業収益合計 | 243,369,699 | 606,018,506 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,660,166 | 1,783,601 | |
| 委託者報酬 | 19,921,989 | 21,403,104 | |
| その他費用 | 1,437,115 | 1,495,493 | |
| 営業費用合計 | 23,019,270 | 24,682,198 | |
| 営業利益 | 220,350,429 | 581,336,308 | |
| 経常利益 | 220,350,429 | 581,336,308 | |
| 当期純利益 | 220,350,429 | 581,336,308 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 589,035 | 1,337,815 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,100,458,729 | △870,905,199 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,091,324 | 24,427,397 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,091,324 | 24,427,397 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,354,980 | 898,616 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,354,980 | 898,616 | |
| 分配金 | 23,944,208 | 23,139,160 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △870,905,199 | △290,517,085 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
