有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第32特定期間 (自 2020年 6月23日 至 2020年12月21日) | 第33特定期間 (自 2020年12月22日 至 2021年 6月21日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 262,178,512 | 396,253,669 | |
| 営業収益合計 | 262,178,512 | 396,253,669 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15 | 10 | |
| 受託者報酬 | 1,554,027 | 1,616,424 | |
| 委託者報酬 | 18,648,250 | 19,397,098 | |
| その他費用 | 1,412,684 | 1,469,418 | |
| 営業費用合計 | 21,614,976 | 22,482,950 | |
| 営業利益 | 240,563,536 | 373,770,719 | |
| 経常利益 | 240,563,536 | 373,770,719 | |
| 当期純利益 | 240,563,536 | 373,770,719 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 806,760 | 2,824,292 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,808,350,457 | △3,411,615,833 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 206,239,612 | 243,980,070 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 206,239,612 | 243,980,070 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,559,795 | 9,078,376 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,559,795 | 9,078,376 | |
| 分配金 | 38,701,969 | 35,812,661 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,411,615,833 | △2,841,580,373 | |
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