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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/06/22-2022/12/21)

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【提出】: 2023/03/20 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第35特定期間 (自 2021年12月22日至 2022年 6月21日)	第36特定期間 (自 2022年 6月22日至 2022年12月21日)
営業収益
	有価証券売買等損益	325,232,275	68,414,567
	営業収益合計	325,232,275	68,414,567
営業費用
	支払利息	21	6
	受託者報酬	1,688,029	1,703,606
	委託者報酬	20,256,253	20,443,219
	その他費用	1,534,502	1,548,670
	営業費用合計	23,478,805	23,695,501
営業利益		301,753,470	44,719,066
経常利益		301,753,470	44,719,066
当期純利益		301,753,470	44,719,066
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		767,228	456,770
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,517,734,909	△2,156,467,743
剰余金増加額又は欠損金減少額		98,857,424	77,703,253
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	98,857,424	77,703,253
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,927,179	4,449,491
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,927,179	4,449,491
分配金		31,649,321	30,526,817
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,156,467,743	△2,069,478,502

開示資料

決算

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