有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/06/22-2022/12/21)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第35特定期間 (自 2021年12月22日 至 2022年 6月21日) | 第36特定期間 (自 2022年 6月22日 至 2022年12月21日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 325,232,275 | 68,414,567 | |
| 営業収益合計 | 325,232,275 | 68,414,567 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 21 | 6 | |
| 受託者報酬 | 1,688,029 | 1,703,606 | |
| 委託者報酬 | 20,256,253 | 20,443,219 | |
| その他費用 | 1,534,502 | 1,548,670 | |
| 営業費用合計 | 23,478,805 | 23,695,501 | |
| 営業利益 | 301,753,470 | 44,719,066 | |
| 経常利益 | 301,753,470 | 44,719,066 | |
| 当期純利益 | 301,753,470 | 44,719,066 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 767,228 | 456,770 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,517,734,909 | △2,156,467,743 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,857,424 | 77,703,253 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,857,424 | 77,703,253 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,927,179 | 4,449,491 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,927,179 | 4,449,491 | |
| 分配金 | 31,649,321 | 30,526,817 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,156,467,743 | △2,069,478,502 | |
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