有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/12/22-2023/06/21)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第36特定期間 (自 2022年 6月22日 至 2022年12月21日) | 第37特定期間 (自 2022年12月22日 至 2023年 6月21日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 68,414,567 | 307,908,731 | |
| 営業収益合計 | 68,414,567 | 307,908,731 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6 | 6 | |
| 受託者報酬 | 1,703,606 | 1,646,222 | |
| 委託者報酬 | 20,443,219 | 19,754,532 | |
| その他費用 | 1,548,670 | 1,496,503 | |
| 営業費用合計 | 23,695,501 | 22,897,263 | |
| 営業利益 | 44,719,066 | 285,011,468 | |
| 経常利益 | 44,719,066 | 285,011,468 | |
| 当期純利益 | 44,719,066 | 285,011,468 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 456,770 | 743,453 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,156,467,743 | △2,069,478,502 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,703,253 | 64,320,689 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,703,253 | 64,320,689 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,449,491 | 4,203,936 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,449,491 | 4,203,936 | |
| 分配金 | 30,526,817 | 29,498,085 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,069,478,502 | △1,754,591,819 | |
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