有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25特定期間 (自 平成28年12月22日 至 平成29年 6月21日) | 第26特定期間 (自 平成29年 6月22日 至 平成29年12月21日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 174,443,406 | 107,619,161 | |
| 営業収益合計 | 174,443,406 | 107,619,161 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 123 | 55 | |
| 受託者報酬 | 2,715,979 | 2,499,626 | |
| 委託者報酬 | 32,591,657 | 29,995,456 | |
| その他費用 | 1,457,362 | 1,540,751 | |
| 営業費用合計 | 36,765,121 | 34,035,888 | |
| 営業利益 | 137,678,285 | 73,583,273 | |
| 経常利益 | 137,678,285 | 73,583,273 | |
| 当期純利益 | 137,678,285 | 73,583,273 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,470,811 | 499,478 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,569,651,976 | △5,022,069,390 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 578,238,720 | 539,550,819 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 578,238,720 | 539,550,819 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,660,389 | 33,592,958 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,660,389 | 33,592,958 | |
| 分配金 | 123,203,219 | 65,957,669 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,022,069,390 | △4,508,985,403 | |
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