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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)

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【提出】: 2018/03/20 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第25特定期間 (自平成28年12月22日至平成29年 6月21日)	第26特定期間 (自平成29年 6月22日至平成29年12月21日)
営業収益
	有価証券売買等損益	174,443,406	107,619,161
	営業収益合計	174,443,406	107,619,161
営業費用
	支払利息	123	55
	受託者報酬	2,715,979	2,499,626
	委託者報酬	32,591,657	29,995,456
	その他費用	1,457,362	1,540,751
	営業費用合計	36,765,121	34,035,888
営業利益		137,678,285	73,583,273
経常利益		137,678,285	73,583,273
当期純利益		137,678,285	73,583,273
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,470,811	499,478
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,569,651,976	△5,022,069,390
剰余金増加額又は欠損金減少額		578,238,720	539,550,819
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	578,238,720	539,550,819
剰余金減少額又は欠損金増加額		42,660,389	33,592,958
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,660,389	33,592,958
分配金		123,203,219	65,957,669
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,022,069,390	△4,508,985,403

開示資料

決算

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