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【提出】: 2026/09/18 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第42特定期間 (自 2025年 6月24日至 2025年12月22日)	第43特定期間 (自 2025年12月23日至 2026年 6月22日)
営業収益
	受取利息	22	195
	有価証券売買等損益	606,018,484	363,396,172
	営業収益合計	606,018,506	363,396,367
営業費用
	受託者報酬	1,783,601	2,014,233
	委託者報酬	21,403,104	24,170,726
	その他費用	1,495,493	1,408,153
	営業費用合計	24,682,198	27,593,112
営業利益		581,336,308	335,803,255
経常利益		581,336,308	335,803,255
当期純利益		581,336,308	335,803,255
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,337,815	1,639,038
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△870,905,199	△290,517,085
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,427,397	7,571,992
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,427,397	7,390,994
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	180,998
剰余金減少額又は欠損金増加額		898,616	1,327,463
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,192,933
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	898,616	134,530
分配金		23,139,160	22,118,232
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△290,517,085	27,773,429

開示資料

決算

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