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【提出】: 2020/03/23 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第29特定期間 (自 2018年12月22日至 2019年 6月21日)	第30特定期間 (自 2019年 6月22日至 2019年12月23日)
営業収益
	有価証券売買等損益	337,673,719	268,467,438
	営業収益合計	337,673,719	268,467,438
営業費用
	支払利息	18	10
	受託者報酬	1,914,664	1,880,982
	委託者報酬	22,975,853	22,571,728
	その他費用	1,421,088	1,522,212
	営業費用合計	26,311,623	25,974,932
営業利益		311,362,096	242,492,506
経常利益		311,362,096	242,492,506
当期純利益		311,362,096	242,492,506
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△117,240	2,280,079
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,345,887,334	△3,855,303,483
剰余金増加額又は欠損金減少額		238,023,575	271,313,931
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	238,023,575	271,313,931
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,550,556	10,787,035
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,550,556	10,787,035
分配金		45,368,504	42,774,814
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,855,303,483	△3,397,338,974

開示資料

決算

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