有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第34特定期間 (自 2021年 6月22日 至 2021年12月21日) | 第35特定期間 (自 2021年12月22日 至 2022年 6月21日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 185,966,714 | 325,232,275 | |
| 営業収益合計 | 185,966,714 | 325,232,275 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5 | 21 | |
| 受託者報酬 | 1,620,768 | 1,688,029 | |
| 委託者報酬 | 19,449,101 | 20,256,253 | |
| その他費用 | 1,473,357 | 1,534,502 | |
| 営業費用合計 | 22,543,231 | 23,478,805 | |
| 営業利益 | 163,423,483 | 301,753,470 | |
| 経常利益 | 163,423,483 | 301,753,470 | |
| 当期純利益 | 163,423,483 | 301,753,470 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,572,243 | 767,228 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,841,580,373 | △2,517,734,909 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 201,219,953 | 98,857,424 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 201,219,953 | 98,857,424 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,864,932 | 6,927,179 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,864,932 | 6,927,179 | |
| 分配金 | 33,360,797 | 31,649,321 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,517,734,909 | △2,156,467,743 | |
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