有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)

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【提出】: 2018/03/20 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(平成20年 6月23日)	66,605	66,908	0.8786	0.8826
第8特定期間末	(平成20年12月22日)	26,393	26,635	0.4369	0.4409
第9特定期間末	(平成21年 6月22日)	24,821	25,058	0.4182	0.4222
第10特定期間末	(平成21年12月21日)	24,997	25,224	0.4374	0.4414
第11特定期間末	(平成22年 6月21日)	20,117	20,313	0.4109	0.4149
第12特定期間末	(平成22年12月21日)	18,157	18,329	0.4216	0.4256
第13特定期間末	(平成23年 6月21日)	14,919	15,071	0.3944	0.3984
第14特定期間末	(平成23年12月21日)	10,072	10,199	0.3161	0.3201
第15特定期間末	(平成24年 6月21日)	8,885	8,996	0.3197	0.3237
第16特定期間末	(平成24年12月21日)	8,521	8,618	0.3499	0.3539
第17特定期間末	(平成25年 6月21日)	9,450	9,520	0.4056	0.4086
第18特定期間末	(平成25年12月24日)	9,551	9,610	0.4880	0.4910
第19特定期間末	(平成26年 6月23日)	8,935	8,987	0.5157	0.5187
第20特定期間末	(平成26年12月22日)	8,227	8,273	0.5396	0.5426
第21特定期間末	(平成27年 6月22日)	7,394	7,421	0.5508	0.5528
第22特定期間末	(平成27年12月21日)	6,118	6,142	0.5005	0.5025
第23特定期間末	(平成28年 6月21日)	5,392	5,415	0.4656	0.4676
第24特定期間末	(平成28年12月21日)	5,372	5,394	0.4910	0.4930
第25特定期間末	(平成29年 6月21日)	4,885	4,904	0.4931	0.4951
第26特定期間末	(平成29年12月21日)	4,411	4,420	0.4945	0.4955
	平成29年 1月末日	5,039	―	0.4734	―
	2月末日	5,080	―	0.4856	―
	3月末日	5,048	―	0.4912	―
	4月末日	4,901	―	0.4809	―
	5月末日	4,948	―	0.4953	―
	6月末日	4,836	―	0.4910	―
	7月末日	4,705	―	0.4842	―
	8月末日	4,540	―	0.4728	―
	9月末日	4,639	―	0.4931	―
	10月末日	4,519	―	0.4885	―
	11月末日	4,447	―	0.4904	―
	12月末日	4,393	―	0.4967	―
	平成30年 1月末日	4,300	―	0.4917	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

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開示資料

決算