有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/06/22-2023/12/21)

【提出】: 2024/03/21 9:20
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19特定期間末	(2014年 6月23日)	8,935	8,987	0.5157	0.5187
第20特定期間末	(2014年12月22日)	8,227	8,273	0.5396	0.5426
第21特定期間末	(2015年 6月22日)	7,394	7,421	0.5508	0.5528
第22特定期間末	(2015年12月21日)	6,118	6,142	0.5005	0.5025
第23特定期間末	(2016年 6月21日)	5,392	5,415	0.4656	0.4676
第24特定期間末	(2016年12月21日)	5,372	5,394	0.4910	0.4930
第25特定期間末	(2017年 6月21日)	4,885	4,904	0.4931	0.4951
第26特定期間末	(2017年12月21日)	4,411	4,420	0.4945	0.4955
第27特定期間末	(2018年 6月21日)	3,747	3,755	0.4555	0.4565
第28特定期間末	(2018年12月21日)	3,455	3,463	0.4429	0.4439
第29特定期間末	(2019年 6月21日)	3,520	3,527	0.4773	0.4783
第30特定期間末	(2019年12月23日)	3,481	3,487	0.5061	0.5071
第31特定期間末	(2020年 6月22日)	2,795	2,802	0.4233	0.4243
第32特定期間末	(2020年12月21日)	2,846	2,852	0.4549	0.4559
第33特定期間末	(2021年 6月21日)	2,966	2,972	0.5107	0.5117
第34特定期間末	(2021年12月21日)	2,882	2,888	0.5338	0.5348
第35特定期間末	(2022年 6月21日)	3,025	3,030	0.5839	0.5849
第36特定期間末	(2022年12月21日)	2,926	2,931	0.5858	0.5868
第37特定期間末	(2023年 6月21日)	3,089	3,093	0.6378	0.6388
第38特定期間末	(2023年12月21日)	3,011	3,015	0.6540	0.6550
	2023年 1月末日	3,010	―	0.6054	―
	2月末日	3,029	―	0.6130	―
	3月末日	2,962	―	0.6011	―
	4月末日	3,032	―	0.6189	―
	5月末日	2,975	―	0.6100	―
	6月末日	3,111	―	0.6470	―
	7月末日	3,055	―	0.6502	―
	8月末日	3,058	―	0.6562	―
	9月末日	3,016	―	0.6499	―
	10月末日	2,913	―	0.6298	―
	11月末日	3,030	―	0.6570	―
	12月末日	3,023	―	0.6581	―
	2024年 1月末日	3,073	―	0.6765	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/06/22-2023/12/21)

開示資料

決算