有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)
①【純資産の推移】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9特定期間末 | (平成21年 6月22日) | 24,821 | 25,058 | 0.4182 | 0.4222 |
| 第10特定期間末 | (平成21年12月21日) | 24,997 | 25,224 | 0.4374 | 0.4414 |
| 第11特定期間末 | (平成22年 6月21日) | 20,117 | 20,313 | 0.4109 | 0.4149 |
| 第12特定期間末 | (平成22年12月21日) | 18,157 | 18,329 | 0.4216 | 0.4256 |
| 第13特定期間末 | (平成23年 6月21日) | 14,919 | 15,071 | 0.3944 | 0.3984 |
| 第14特定期間末 | (平成23年12月21日) | 10,072 | 10,199 | 0.3161 | 0.3201 |
| 第15特定期間末 | (平成24年 6月21日) | 8,885 | 8,996 | 0.3197 | 0.3237 |
| 第16特定期間末 | (平成24年12月21日) | 8,521 | 8,618 | 0.3499 | 0.3539 |
| 第17特定期間末 | (平成25年 6月21日) | 9,450 | 9,520 | 0.4056 | 0.4086 |
| 第18特定期間末 | (平成25年12月24日) | 9,551 | 9,610 | 0.4880 | 0.4910 |
| 第19特定期間末 | (平成26年 6月23日) | 8,935 | 8,987 | 0.5157 | 0.5187 |
| 第20特定期間末 | (平成26年12月22日) | 8,227 | 8,273 | 0.5396 | 0.5426 |
| 第21特定期間末 | (平成27年 6月22日) | 7,394 | 7,421 | 0.5508 | 0.5528 |
| 第22特定期間末 | (平成27年12月21日) | 6,118 | 6,142 | 0.5005 | 0.5025 |
| 第23特定期間末 | (平成28年 6月21日) | 5,392 | 5,415 | 0.4656 | 0.4676 |
| 第24特定期間末 | (平成28年12月21日) | 5,372 | 5,394 | 0.4910 | 0.4930 |
| 第25特定期間末 | (平成29年 6月21日) | 4,885 | 4,904 | 0.4931 | 0.4951 |
| 第26特定期間末 | (平成29年12月21日) | 4,411 | 4,420 | 0.4945 | 0.4955 |
| 第27特定期間末 | (平成30年 6月21日) | 3,747 | 3,755 | 0.4555 | 0.4565 |
| 第28特定期間末 | (平成30年12月21日) | 3,455 | 3,463 | 0.4429 | 0.4439 |
| 平成30年 1月末日 | 4,300 | ― | 0.4917 | ― | |
| 2月末日 | 4,016 | ― | 0.4625 | ― | |
| 3月末日 | 3,865 | ― | 0.4485 | ― | |
| 4月末日 | 3,903 | ― | 0.4591 | ― | |
| 5月末日 | 3,722 | ― | 0.4500 | ― | |
| 6月末日 | 3,742 | ― | 0.4556 | ― | |
| 7月末日 | 3,905 | ― | 0.4788 | ― | |
| 8月末日 | 3,901 | ― | 0.4845 | ― | |
| 9月末日 | 3,962 | ― | 0.4974 | ― | |
| 10月末日 | 3,705 | ― | 0.4699 | ― | |
| 11月末日 | 3,775 | ― | 0.4803 | ― | |
| 12月末日 | 3,399 | ― | 0.4366 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,500 | ― | 0.4514 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
