ターゲット・ファンドシュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,561,990,019 | 8,107,951,329 |
| 派生商品評価勘定 | 999,000 | 756,116 |
| 未収入金 | 17,223,926 | 19,660,773 |
| 流動資産合計 | 13,579,213,945 | 8,127,612,102 |
| 資産合計 | 13,579,213,945 | 8,127,612,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,164,395 | 58,146,860 |
| 未払収益分配金 | 138,513,668 | 120,347,490 |
| 未払解約金 | 45,609,814 | 19,644,028 |
| 未払受託者報酬 | 3,064,287 | 1,759,155 |
| 未払委託者報酬 | 57,455,781 | 32,984,633 |
| その他未払費用 | 1,694,676 | 1,099,442 |
| 流動負債合計 | 246,338,226 | 175,834,748 |
| 負債合計 | 246,338,226 | 175,834,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,003,736,523 | 12,034,753,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -670,860,804 | -4,082,976,435 |
| （分配準備積立金） | 599,904,547 | 415,516,183 |
| 元本等合計 | 13,332,875,719 | 7,951,777,354 |
| 純資産合計 | 13,332,875,719 | 7,951,777,354 |
| 負債純資産合計 | 13,579,213,945 | 8,127,612,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
