ターゲット・ファンドシュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2009年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,044,618,242 | 970,026,956 |
| 派生商品評価勘定 | 756,116 | 2,184,000 |
| 未収入金 | － | 999,999 |
| 流動資産合計 | 1,045,374,358 | 973,210,955 |
| 資産合計 | 1,045,374,358 | 973,210,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,146,860 | 574,800 |
| 未払収益分配金 | 10,297,887 | 9,747,672 |
| 未払解約金 | － | 999,999 |
| 未払受託者報酬 | 218,109 | 204,533 |
| 未払委託者報酬 | 4,090,024 | 3,835,439 |
| その他未払費用 | 136,294 | 127,800 |
| 流動負債合計 | 72,889,174 | 15,490,243 |
| 負債合計 | 72,889,174 | 15,490,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,287,235,880 | 1,218,590,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -314,750,696 | -260,869,861 |
| （分配準備積立金） | 19,052,427 | 17,850,375 |
| 元本等合計 | 972,485,184 | 957,720,712 |
| 純資産合計 | 972,485,184 | 957,720,712 |
| 負債純資産合計 | 1,045,374,358 | 973,210,955 |
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