ターゲット・ファンドシュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,080,167,989 | 6,099,081,131 |
| 派生商品評価勘定 | 2,184,000 | 162,250 |
| 未収入金 | 10,053,332 | 21,675,656 |
| 流動資産合計 | 7,090,221,321 | 6,120,756,787 |
| 資産合計 | 7,090,221,321 | 6,120,756,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 574,800 | 997,500 |
| 未払収益分配金 | 101,307,133 | 89,457,875 |
| 未払解約金 | 10,049,017 | 21,675,656 |
| 未払受託者報酬 | 1,547,486 | 1,318,344 |
| 未払委託者報酬 | 29,015,703 | 24,719,414 |
| その他未払費用 | 967,147 | 823,933 |
| 流動負債合計 | 142,886,486 | 137,995,222 |
| 負債合計 | 142,886,486 | 137,995,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,130,939,463 | 8,945,787,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,183,604,628 | -2,963,026,026 |
| （分配準備積立金） | 289,397,804 | 199,734,197 |
| 元本等合計 | 6,947,334,835 | 5,982,761,565 |
| 純資産合計 | 6,947,334,835 | 5,982,761,565 |
| 負債純資産合計 | 7,090,221,321 | 6,120,756,787 |
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