ターゲット・ファンドシュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2010年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 889,977,709 | 572,479,602 |
| 派生商品評価勘定 | 162,250 | 36,571,836 |
| 未収入金 | 8,915,646 | － |
| 流動資産合計 | 899,055,605 | 609,051,438 |
| 資産合計 | 899,055,605 | 609,051,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 997,500 | 889,249 |
| 未払収益分配金 | 8,841,465 | 5,729,845 |
| 未払解約金 | 8,915,646 | － |
| 未払受託者報酬 | 194,893 | 130,325 |
| 未払委託者報酬 | 3,654,534 | 2,443,983 |
| その他未払費用 | 121,764 | 81,422 |
| 流動負債合計 | 22,725,802 | 9,274,824 |
| 負債合計 | 22,725,802 | 9,274,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,105,183,215 | 716,230,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -228,853,412 | -116,454,091 |
| （分配準備積立金） | 15,750,265 | 11,205,701 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -228,853,412 | -116,454,091 |
| （分配準備積立金） | 15,750,265 | 11,205,701 |
| 元本等合計 | 876,329,803 | 599,776,614 |
| 純資産合計 | 876,329,803 | 599,776,614 |
| 負債純資産合計 | 899,055,605 | 609,051,438 |
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