ターゲット・ファンドシュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,153,815,516 | 4,015,691,271 |
| 派生商品評価勘定 | 36,571,836 | 2,202,885 |
| 未収入金 | 15,401,450 | 14,201,415 |
| 流動資産合計 | 5,169,216,966 | 4,029,892,686 |
| 資産合計 | 5,169,216,966 | 4,029,892,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 889,249 | － |
| 未払収益分配金 | 77,034,448 | 33,579,934 |
| 未払解約金 | 15,401,450 | 14,201,415 |
| 未払受託者報酬 | 1,136,253 | 870,760 |
| 未払委託者報酬 | 21,304,914 | 16,326,737 |
| その他未払費用 | 710,119 | 544,197 |
| 流動負債合計 | 115,587,184 | 65,523,043 |
| 負債合計 | 115,587,184 | 65,523,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,703,444,818 | 6,715,986,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,649,815,036 | -2,751,617,279 |
| （分配準備積立金） | 117,876,649 | 56,003,330 |
| 元本等合計 | 5,053,629,782 | 3,964,369,643 |
| 純資産合計 | 5,053,629,782 | 3,964,369,643 |
| 負債純資産合計 | 5,169,216,966 | 4,029,892,686 |
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