ターゲット・ファンドシュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 537,568,719 | 450,874,134 |
| 派生商品評価勘定 | 2,202,885 | 24,650,334 |
| 未収入金 | 14,201,415 | 1,391,900 |
| 流動資産合計 | 539,771,604 | 475,524,468 |
| 資産合計 | 539,771,604 | 475,524,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 346,338 |
| 未払収益分配金 | 4,797,083 | 3,591,756 |
| 未払解約金 | 14,201,415 | 1,391,900 |
| 未払受託者報酬 | 114,011 | 104,005 |
| 未払委託者報酬 | 2,137,580 | 1,950,031 |
| その他未払費用 | 71,223 | 64,968 |
| 流動負債合計 | 7,119,897 | 6,057,098 |
| 負債合計 | 7,119,897 | 6,057,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 685,297,659 | 598,626,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -152,645,952 | -129,158,794 |
| （分配準備積立金） | 7,455,681 | 4,716,566 |
| 元本等合計 | 532,651,707 | 469,467,370 |
| 純資産合計 | 532,651,707 | 469,467,370 |
| 負債純資産合計 | 539,771,604 | 475,524,468 |
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