ターゲット・ファンドシュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,289,933,504 | 2,974,944,923 |
| 派生商品評価勘定 | 24,650,334 | 3,146,013 |
| 未収入金 | 1,391,900 | 15,994,102 |
| 流動資産合計 | 3,291,325,404 | 2,990,939,025 |
| 資産合計 | 3,291,325,404 | 2,990,939,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 346,338 | 17,893,676 |
| 未払収益分配金 | 29,453,305 | 12,990,058 |
| 未払解約金 | 1,391,900 | 15,994,102 |
| 未払受託者報酬 | 753,456 | 618,569 |
| 未払委託者報酬 | 14,127,184 | 11,598,074 |
| その他未払費用 | 470,874 | 386,574 |
| 流動負債合計 | 46,196,719 | 41,587,377 |
| 負債合計 | 46,196,719 | 41,587,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,890,661,026 | 5,196,023,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,645,532,341 | -2,246,671,682 |
| （分配準備積立金） | 20,732,178 | 27,852,617 |
| 元本等合計 | 3,245,128,685 | 2,949,351,648 |
| 純資産合計 | 3,245,128,685 | 2,949,351,648 |
| 負債純資産合計 | 3,291,325,404 | 2,990,939,025 |
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