ターゲット・ファンドシュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,974,944,923 | 2,489,621,336 |
| 派生商品評価勘定 | 3,146,013 | － |
| 未収入金 | 15,994,102 | 1,553,978 |
| 流動資産合計 | 2,990,939,025 | 2,491,175,314 |
| 資産合計 | 2,990,939,025 | 2,491,175,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,893,676 | 7,024,445 |
| 未払収益分配金 | 12,990,058 | 10,735,258 |
| 未払解約金 | 15,994,102 | 1,553,978 |
| 未払受託者報酬 | 618,569 | 522,730 |
| 未払委託者報酬 | 11,598,074 | 9,801,242 |
| その他未払費用 | 386,574 | 326,678 |
| 流動負債合計 | 41,587,377 | 22,939,886 |
| 負債合計 | 41,587,377 | 22,939,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,196,023,330 | 4,294,103,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,246,671,682 | -1,825,868,136 |
| （分配準備積立金） | 27,852,617 | 35,490,760 |
| 元本等合計 | 2,949,351,648 | 2,468,235,428 |
| 純資産合計 | 2,949,351,648 | 2,468,235,428 |
| 負債純資産合計 | 2,990,939,025 | 2,491,175,314 |
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