ターゲット・ファンドシュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 418,088,148 | 417,630,315 |
| 派生商品評価勘定 | － | 741,413 |
| 未収入金 | － | 2,945,354 |
| 流動資産合計 | 418,088,148 | 421,317,082 |
| 資産合計 | 418,088,148 | 421,317,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,024,445 | 12,939,938 |
| 未払収益分配金 | 1,817,293 | 1,742,972 |
| 未払解約金 | － | 2,945,354 |
| 未払受託者報酬 | 85,562 | 86,543 |
| 未払委託者報酬 | 1,604,264 | 1,622,655 |
| その他未払費用 | 53,446 | 54,061 |
| 流動負債合計 | 10,585,010 | 19,391,523 |
| 負債合計 | 10,585,010 | 19,391,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 519,226,697 | 497,992,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -111,723,559 | -96,066,710 |
| （分配準備積立金） | 7,171,300 | 8,897,490 |
| 元本等合計 | 407,503,138 | 401,925,559 |
| 純資産合計 | 407,503,138 | 401,925,559 |
| 負債純資産合計 | 418,088,148 | 421,317,082 |
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