ターゲット・ファンドシュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,681,655,193 | 2,420,654,624 |
| 派生商品評価勘定 | 741,413 | 4,982,202 |
| 未収入金 | 2,298,411 | 139,600 |
| 流動資産合計 | 2,683,953,604 | 2,420,794,224 |
| 資産合計 | 2,683,953,604 | 2,420,794,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,939,938 | 180,133 |
| 未払収益分配金 | 9,573,082 | 8,595,085 |
| 未払解約金 | 2,298,411 | 139,600 |
| 未払受託者報酬 | 542,922 | 534,038 |
| 未払委託者報酬 | 10,179,710 | 10,013,121 |
| その他未払費用 | 339,293 | 333,739 |
| 流動負債合計 | 22,933,418 | 19,615,583 |
| 負債合計 | 22,933,418 | 19,615,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,829,232,958 | 3,438,034,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,168,212,772 | -1,036,855,588 |
| （分配準備積立金） | 52,637,801 | 60,229,634 |
| 元本等合計 | 2,661,020,186 | 2,401,178,641 |
| 純資産合計 | 2,661,020,186 | 2,401,178,641 |
| 負債純資産合計 | 2,683,953,604 | 2,420,794,224 |
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