負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	2,569,936,415	2,387,509,918
負債純資産合計	2,595,534,607	2,434,320,247

(注)「シュローダー・アジア債券マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月21日から翌年2月20日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年2月20日及び平成26年8月20日における同ファンドの状況であります。
注記表

2014/11/14 9:58