剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18特定期間(自 平成25年 8月21日至 平成26年 2月20日)	第19特定期間(自 平成26年 2月21日至 平成26年 8月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	425,285	39,908
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△91,493,994	△83,392,970
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,740,617	7,083,231
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,740,617	7,083,231
剰余金減少額又は欠損金増加額	562,552	356,094
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	562,552	356,094
分配金	2,557,459	2,411,103
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△83,392,970	△74,348,634

2014/11/14 9:58

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,579,458
利益剰余金合計		1,579,458

(2)中間損益計算書

2014/11/14 9:58

#3 注記表（連結）

2014/11/14 9:58

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,957,188,636	1,756,968,575
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	612,747,779	630,541,343

(注)「シュローダー・アジア債券マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月21日から翌年2月20日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年2月20日及び平成26年8月20日における同ファンドの状況であります。
注記表

2014/11/14 9:58