アムンディ・東欧株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月20日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年10月21日-平成21年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 254,241 | 262,624 |
| コール・ローン | 266,522,941 | 226,696,539 |
| 投資証券 | 4,642,463,893 | 7,508,093,039 |
| 未収利息 | 2,920 | 310 |
| 流動資産合計 | 4,909,243,995 | 7,735,052,512 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,909,243,995 | 7,735,052,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,060,057 | 38,282,448 |
| 未払受託者報酬 | 2,232,062 | 1,086,037 |
| 未払委託者報酬 | 54,207,070 | 26,375,203 |
| その他未払費用 | 3,740,573 | 1,549,287 |
| 流動負債合計 | 89,239,762 | 67,292,975 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 89,239,762 | 67,292,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,163,632,447 | 10,411,378,866 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,343,628,214 | -2,743,619,329 |
| （分配準備積立金） | 921,173,045 | 783,082,724 |
| 元本等合計 | 4,820,004,233 | 7,667,759,537 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,820,004,233 | 7,667,759,537 |
| 負債純資産合計 | 4,909,243,995 | 7,735,052,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
