アムンディ・東欧株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 262,624 | 216,382 |
| コール・ローン | 226,696,539 | 180,775,436 |
| 投資証券 | 7,508,093,039 | 6,834,410,754 |
| 未収利息 | 310 | 247 |
| 流動資産合計 | 7,735,052,512 | 7,015,402,819 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,735,052,512 | 7,015,402,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,282,448 | 9,916,186 |
| 未払受託者報酬 | 1,086,037 | 1,306,354 |
| 未払委託者報酬 | 26,375,203 | 31,725,691 |
| その他未払費用 | 1,549,287 | 2,094,876 |
| 流動負債合計 | 67,292,975 | 45,043,107 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 67,292,975 | 45,043,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,411,378,866 | 9,701,012,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,743,619,329 | -2,730,652,742 |
| （分配準備積立金） | 783,082,724 | 555,261,935 |
| 元本等合計 | 7,667,759,537 | 6,970,359,712 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,667,759,537 | 6,970,359,712 |
| 負債純資産合計 | 7,735,052,512 | 7,015,402,819 |
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