アムンディ・東欧株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 216,382 | 204,697 |
| コール・ローン | 180,775,436 | 117,469,718 |
| 投資証券 | 6,834,410,754 | 5,050,454,920 |
| 未収利息 | 247 | 160 |
| 流動資産合計 | 7,015,402,819 | 5,168,129,495 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,015,402,819 | 5,168,129,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,916,186 | 9,976,758 |
| 未払受託者報酬 | 1,306,354 | 1,223,665 |
| 未払委託者報酬 | 31,725,691 | 29,717,492 |
| その他未払費用 | 2,094,876 | 1,636,671 |
| 流動負債合計 | 45,043,107 | 42,554,586 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,043,107 | 42,554,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,701,012,454 | 8,741,070,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,730,652,742 | -3,615,495,797 |
| （分配準備積立金） | 555,261,935 | 429,146,873 |
| 元本等合計 | 6,970,359,712 | 5,125,574,909 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,970,359,712 | 5,125,574,909 |
| 負債純資産合計 | 7,015,402,819 | 5,168,129,495 |
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