アムンディ・東欧株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 204,697 | 199,995 |
| コール・ローン | 117,469,718 | 102,639,678 |
| 投資証券 | 5,050,454,920 | 5,269,006,727 |
| 未収利息 | 160 | 140 |
| 流動資産合計 | 5,168,129,495 | 5,371,846,540 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,168,129,495 | 5,371,846,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,976,758 | 16,495,785 |
| 未払受託者報酬 | 1,223,665 | 930,457 |
| 未払委託者報酬 | 29,717,492 | 22,596,785 |
| その他未払費用 | 1,636,671 | 1,700,755 |
| 流動負債合計 | 42,554,586 | 41,723,782 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,554,586 | 41,723,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,741,070,706 | 8,052,091,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,615,495,797 | -2,721,968,452 |
| （分配準備積立金） | 429,146,873 | 348,130,346 |
| 元本等合計 | 5,125,574,909 | 5,330,122,758 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,125,574,909 | 5,330,122,758 |
| 負債純資産合計 | 5,168,129,495 | 5,371,846,540 |
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