アムンディ・東欧株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 199,995 | 259,470 |
| コール・ローン | 102,639,678 | 121,676,057 |
| 投資証券 | 5,269,006,727 | 5,513,822,400 |
| 未収利息 | 140 | 100 |
| 流動資産合計 | 5,371,846,540 | 5,635,758,027 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,371,846,540 | 5,635,758,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,495,785 | 67,079,971 |
| 未払受託者報酬 | 930,457 | 1,005,739 |
| 未払委託者報酬 | 22,596,785 | 24,424,983 |
| その他未払費用 | 1,700,755 | 396,251 |
| 流動負債合計 | 41,723,782 | 92,906,944 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,723,782 | 92,906,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,052,091,210 | 6,415,093,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,721,968,452 | -872,242,876 |
| （分配準備積立金） | 348,130,346 | 240,037,257 |
| 元本等合計 | 5,330,122,758 | 5,542,851,083 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,330,122,758 | 5,542,851,083 |
| 負債純資産合計 | 5,371,846,540 | 5,635,758,027 |
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