アムンディ・東欧株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 259,470 | 264,383 |
| コール・ローン | 121,676,057 | 144,800,957 |
| 投資証券 | 5,513,822,400 | 4,040,895,517 |
| 未収利息 | 100 | 79 |
| 流動資産計 | 5,635,758,027 | 4,185,960,936 |
| 資産の部合計 | 5,635,758,027 | 4,185,960,936 |
| 負債の部 | | |
| 未払解約金 | 67,079,971 | 14,446,550 |
| 未払受託者報酬 | 1,005,739 | 870,663 |
| 未払委託者報酬 | 24,424,983 | 21,144,597 |
| その他未払費用 | 396,251 | 1,200,071 |
| 流動負債計 | 92,906,944 | 37,661,881 |
| 負債の部合計 | 92,906,944 | 37,661,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,415,093,959 | 5,532,382,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -872,242,876 | -1,384,083,867 |
| （分配準備積立金） | 240,037,257 | 191,459,444 |
| 元本等合計 | 5,542,851,083 | 4,148,299,055 |
| 純資産の部合計 | 5,542,851,083 | 4,148,299,055 |
| 負債・純資産合計 | 5,635,758,027 | 4,185,960,936 |
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