アムンディ・東欧株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,446,550 | 20,177,931 |
| 未払受託者報酬 | 870,663 | 775,453 |
| 未払委託者報酬 | 21,144,597 | 18,832,290 |
| その他未払費用 | 1,200,071 | 910,376 |
| 流動負債計 | 37,661,881 | 40,696,050 |
| 負債の部合計 | 37,661,881 | 40,696,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 191,459,444 | 167,525,424 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,384,083,867 | -999,875,423 |
| （分配準備積立金） | 191,459,444 | 167,525,424 |
| 元本 | 5,532,382,922 | 5,771,054,594 |
| 元本等合計 | 4,148,299,055 | 4,771,179,171 |
| 純資産の部合計 | 4,148,299,055 | 4,771,179,171 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | 79 | 32 |
| 預金 | 264,383 | 248,715 |
| 投資証券 | 4,040,895,517 | 4,692,269,476 |
| コール・ローン | 144,800,957 | 119,356,998 |
| 流動資産計 | 4,185,960,936 | 4,811,875,221 |
| 資産の部合計 | 4,185,960,936 | 4,811,875,221 |
| 負債・純資産合計 | 4,185,960,936 | 4,811,875,221 |
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