アムンディ・東欧株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月21日 | 2016年4月20日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 82 |
| 未払解約金 | 2,445,161 | 4,138,741 |
| 未払受託者報酬 | 783,622 | 637,527 |
| 未払委託者報酬 | 19,030,690 | 15,482,618 |
| その他未払費用 | 1,326,833 | 849,639 |
| 流動負債計 | 23,586,306 | 21,108,607 |
| 負債の部合計 | 23,586,306 | 21,108,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 150,015,142 | 140,235,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,473,485,292 | -1,747,890,268 |
| （分配準備積立金） | 150,015,142 | 140,235,315 |
| 元本 | 5,359,368,240 | 5,144,048,295 |
| 元本等合計 | 3,885,882,948 | 3,396,158,027 |
| 純資産の部合計 | 3,885,882,948 | 3,396,158,027 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | 27 | － |
| 預金 | 262,146 | 240,030 |
| 金銭信託 | － | 86,115,600 |
| 投資証券 | 3,807,894,295 | 3,302,987,715 |
| コール・ローン | 101,312,786 | 27,923,289 |
| 流動資産計 | 3,909,469,254 | 3,417,266,634 |
| 資産の部合計 | 3,909,469,254 | 3,417,266,634 |
| 負債・純資産合計 | 3,909,469,254 | 3,417,266,634 |
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