アムンディ・東欧株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 295 | － |
| 未払解約金 | 20,779,969 | 3,128,158 |
| 未払受託者報酬 | 887,183 | 777,647 |
| 未払委託者報酬 | 21,545,811 | 18,885,592 |
| その他未払費用 | 1,302,877 | 760,635 |
| 流動負債計 | 44,516,135 | 23,552,032 |
| 負債の部合計 | 44,516,135 | 23,552,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 345,255,489 | 309,737,888 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -167,814,824 | -268,651,130 |
| （分配準備積立金） | 345,255,489 | 309,737,888 |
| 元本 | 4,392,175,407 | 4,471,537,322 |
| 元本等合計 | 4,224,360,583 | 4,202,886,192 |
| 純資産の部合計 | 4,224,360,583 | 4,202,886,192 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資証券 | 4,166,009,601 | 4,071,074,776 |
| 預金 | 201,528 | 195,395 |
| 金銭信託 | － | 155,168,053 |
| コール・ローン | 102,665,589 | － |
| 流動資産計 | 4,268,876,718 | 4,226,438,224 |
| 資産の部合計 | 4,268,876,718 | 4,226,438,224 |
| 負債・純資産合計 | 4,268,876,718 | 4,226,438,224 |
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