アムンディ・東欧株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月22日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,957,717,101 | 4,051,905,143 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,957,717,101 | 4,051,905,143 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 176,266 | 165,998 |
| 金銭信託 | 56,134,056 | － |
| コール・ローン | 35,974,452 | 42,356,515 |
| 投資証券 | 3,865,432,327 | 3,945,832,566 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,500 |
| 未収入金 | － | 62,940,004 |
| その他未収収益 | － | 596,560 |
| 流動資産計 | 3,957,717,101 | 4,051,905,143 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 24,159,699 | 34,781,312 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,184,497 | 15,455,934 |
| 未払受託者報酬 | 780,739 | 733,834 |
| 未払委託者報酬 | 18,960,737 | 17,821,640 |
| 未払利息 | 105 | 120 |
| その他未払費用 | 1,233,621 | 769,784 |
| 流動負債計 | 24,159,699 | 34,781,312 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,933,557,402 | 4,017,123,831 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,030,578,995 | 3,801,206,282 |
| 元本等合計 | 3,933,557,402 | 4,017,123,831 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,021,593 | 215,917,549 |
| （分配準備積立金） | 324,170,446 | 302,593,122 |
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