アムンディ・東欧株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月21日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 399,861,831 | 132,956 |
| 金銭信託 | － | 180,730,036 |
| コール・ローン | 82,825,411 | － |
| 投資証券 | 4,257,124,024 | 3,178,954,378 |
| 流動資産計 | 4,739,811,266 | 3,359,817,370 |
| 資産の部合計 | 4,739,811,266 | 3,359,817,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 399,696,000 | － |
| 未払解約金 | 11,142,611 | 4,702,044 |
| 未払受託者報酬 | 733,267 | 816,862 |
| 未払委託者報酬 | 17,807,795 | 19,838,029 |
| 未払利息 | 136 | － |
| その他未払費用 | 1,077,501 | 469,977 |
| 流動負債計 | 430,457,310 | 25,826,912 |
| 負債の部合計 | 430,457,310 | 25,826,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,907,507,946 | 3,857,548,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,846,010 | -523,558,264 |
| （分配準備積立金） | 721,897,869 | 653,410,703 |
| 元本等合計 | 4,309,353,956 | 3,333,990,458 |
| 純資産の部合計 | 4,309,353,956 | 3,333,990,458 |
| 負債・純資産合計 | 4,739,811,266 | 3,359,817,370 |
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