アムンディ・東欧株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 141,225 | 147,960 |
| コール・ローン | 141,068,958 | 93,576,417 |
| 投資証券 | 3,520,699,058 | 4,149,594,732 |
| 流動資産計 | 3,661,909,241 | 4,243,319,109 |
| 資産の部合計 | 3,661,909,241 | 4,243,319,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,425,496 | 3,427,998 |
| 未払受託者報酬 | 727,672 | 777,932 |
| 未払委託者報酬 | 17,671,913 | 18,892,541 |
| 未払利息 | 324 | 253 |
| その他未払費用 | 942,251 | 565,735 |
| 流動負債計 | 21,767,656 | 23,664,459 |
| 負債の部合計 | 21,767,656 | 23,664,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,846,342,148 | 3,534,293,781 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -206,200,563 | 685,360,869 |
| （分配準備積立金） | 621,781,258 | 559,543,731 |
| 元本等合計 | 3,640,141,585 | 4,219,654,650 |
| 純資産の部合計 | 3,640,141,585 | 4,219,654,650 |
| 負債・純資産合計 | 3,661,909,241 | 4,243,319,109 |
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