アムンディ・東欧株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月21日-令和4年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 144,506 | 141,746 |
| コール・ローン | 141,322,727 | 122,179,245 |
| 投資証券 | 5,201,262,563 | 1,545,132,522 |
| 流動資産計 | 5,342,729,796 | 1,667,453,513 |
| 資産の部合計 | 5,342,729,796 | 1,667,453,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,094,441 | － |
| 未払受託者報酬 | 899,560 | 717,439 |
| 未払委託者報酬 | 21,846,476 | 17,423,599 |
| 未払利息 | 387 | 364 |
| その他未払費用 | 880,005 | 551,026 |
| 流動負債計 | 42,720,869 | 18,692,428 |
| 負債の部合計 | 42,720,869 | 18,692,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,288,889,948 | 3,117,331,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,011,118,979 | -1,468,570,774 |
| （分配準備積立金） | 2,109,287,066 | 1,907,271,971 |
| 元本等合計 | 5,300,008,927 | 1,648,761,085 |
| 純資産の部合計 | 5,300,008,927 | 1,648,761,085 |
| 負債・純資産合計 | 5,342,729,796 | 1,667,453,513 |
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