アムンディ・東欧株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 144,506 | 148,574 |
| コール・ローン | 141,322,727 | 103,427,751 |
| 投資証券 | 5,201,262,563 | 1,201,545,030 |
| 流動資産計 | 5,342,729,796 | 1,305,121,355 |
| 資産の部合計 | 5,342,729,796 | 1,305,121,355 |
| 負債の部 | ||
| 未払解約金 | 19,094,441 | － |
| 未払受託者報酬 | 899,560 | 268,252 |
| 未払委託者報酬 | 21,846,476 | 6,514,687 |
| 未払利息 | 387 | 283 |
| その他未払費用 | 880,005 | 681,004 |
| 流動負債計 | 42,720,869 | 7,464,226 |
| 負債の部合計 | 42,720,869 | 7,464,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,288,889,948 | 3,117,331,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,011,118,979 | -1,819,674,730 |
| （分配準備積立金） | 2,109,287,066 | 1,907,271,971 |
| 元本等合計 | 5,300,008,927 | 1,297,657,129 |
| 純資産の部合計 | 5,300,008,927 | 1,297,657,129 |
| 負債・純資産合計 | 5,342,729,796 | 1,305,121,355 |
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