アムンディ・東欧株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/21-2023/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 148,574 | 166,227 |
| コール・ローン | 103,427,751 | 66,548,864 |
| 投資信託受益証券 | － | 39,996,010 |
| 投資証券 | 1,201,545,030 | 1,790,654,608 |
| 流動資産計 | 1,305,121,355 | 1,897,365,709 |
| 資産の部合計 | 1,305,121,355 | 1,897,365,709 |
| 負債の部 | | |
| 未払受託者報酬 | 268,252 | 341,098 |
| 未払委託者報酬 | 6,514,687 | 8,283,664 |
| 未払利息 | 283 | 198 |
| その他未払費用 | 681,004 | 450,399 |
| 流動負債計 | 7,464,226 | 9,075,359 |
| 負債の部合計 | 7,464,226 | 9,075,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,117,331,859 | 3,117,331,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,819,674,730 | -1,229,041,509 |
| （分配準備積立金） | 1,907,271,971 | 1,907,271,971 |
| 元本等合計 | 1,297,657,129 | 1,888,290,350 |
| 純資産の部合計 | 1,297,657,129 | 1,888,290,350 |
| 負債・純資産合計 | 1,305,121,355 | 1,897,365,709 |
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