純資産
個別
- 2023年10月20日
- 18億8829万
- 2024年10月21日 +29.28%
- 24億4121万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- この場合、委託会社は信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中にあらかじめ定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。2025/01/21 9:00
③ 前記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末日または信託終了のとき当該消費税等相当額とともに信託財産中より支弁します。
④ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- ② 営業の概況2025/01/21 9:00
2024年10月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下のとおりです。
e border="1">種 類 本 数 純 資 産2025/01/21 9:00 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2025/01/21 9:00
① 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率0.9735%(税抜0.885%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬の配分は以下のとおりです。- #4 投資リスク（連結）
② 収益分配金に関する留意事項2025/01/21 9:00
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。- #5 投資制限（連結）
(ハ)外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。2025/01/21 9:00
(ニ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。- #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
比率
(%)1 ルクセンブルク 投資証券 オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ 219,481.4092 11,074.47 2,430,641,019 11,079.72 2,431,793,735 97.06 2 日本 投資信託受益証券 CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) 39,900,250 1.0022 39,988,030 1.0022 39,988,030 1.59 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。 種類別投資比率 種類 国内/外国 投資比率(%) 投資信託受益証券 国内 1.59 投資証券 外国 97.06 合計 98.65 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/01/21 9:00
e border="0" width="660">2024年10月末日現在 信託財産の構成
e border="0" width="660">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 33,634,461 1.34 合計(純資産総額) 2,505,416,226 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 39,988,030 1.59 投資証券 ルクセンブルク 2,431,793,735 97.06 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 33,634,461 1.34 合計(純資産総額) 2,505,416,226 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/01/21 9:00
第43期(自2023年1月1日 至2023年12月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 406 406 10,849,915 当期変動額 剰余金の配当 △ 700,000 当期純利益 624,977 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 482 △ 482 △ 482 当期変動額合計 △ 482 △ 482 △ 75,505 当期末残高 △76 △76 10,774,410
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/01/21 9:00
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/01/21 9:00
e border="0" width="660">2024年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0" width="660">期間 純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期間 純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第11期計算期間末 (2015年10月20日) 3,885,882,948 3,885,882,948 0.7251 0.7251 第12期計算期間末 (2016年10月20日) 3,406,936,860 3,406,936,860 0.6834 0.6834 第13期計算期間末 (2017年10月20日) 4,224,360,583 4,224,360,583 0.9618 0.9618 第14期計算期間末 (2018年10月22日) 3,933,557,402 3,933,557,402 0.9759 0.9759 第15期計算期間末 (2019年10月21日) 4,309,353,956 4,309,353,956 1.1028 1.1028 第16期計算期間末 (2020年10月20日) 3,640,141,585 3,640,141,585 0.9464 0.9464 第17期計算期間末 (2021年10月20日) 5,300,008,927 5,300,008,927 1.6115 1.6115 第18期計算期間末 (2022年10月20日) 1,297,657,129 1,297,657,129 0.4163 0.4163 第19期計算期間末 (2023年10月20日) 1,888,290,350 1,888,290,350 0.6057 0.6057 第20期計算期間末 (2024年10月21日) 2,441,219,001 2,441,219,001 0.7831 0.7831 2023年10月末日 1,882,256,490 ― 0.6038 ― 11月末日 2,075,333,925 ― 0.6657 ― 12月末日 2,123,183,558 ― 0.6811 ― 2024年 1月末日 2,070,999,371 ― 0.6643 ― 2月末日 2,392,062,676 ― 0.7673 ― 3月末日 2,321,445,991 ― 0.7447 ― 4月末日 2,452,089,173 ― 0.7866 ― 5月末日 2,542,050,465 ― 0.8155 ― 6月末日 2,596,445,383 ― 0.8329 ― 7月末日 2,430,198,070 ― 0.7796 ― 8月末日 2,464,652,436 ― 0.7906 ― 9月末日 2,473,800,283 ― 0.7936 ― 10月末日 2,505,416,226 ― 0.8037 ― - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2025/01/21 9:00
e border="0" width="472">2024年10月末日現在
e border="0" width="472">Ⅰ 資産総額 2,506,084,642 円 Ⅱ 負債総額 668,416 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,505,416,226 円 Ⅳ 発行済口数 3,117,331,859 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8037 円 (1万口当たり純資産額) (8,037 円) Ⅰ 資産総額 2,506,084,642 円 Ⅱ 負債総額 668,416 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,505,416,226 円 Ⅳ 発行済口数 3,117,331,859 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8037 円 (1万口当たり純資産額) (8,037 円) - #12 資産の評価（連結）
- ① 基準価額の算定2025/01/21 9:00
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
