- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/21-2024/10/21)
| 2024年10月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,506,084,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 668,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,505,416,226 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,117,331,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8037 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,037 | 円) |
| 2024年10月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,506,084,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 668,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,505,416,226 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,117,331,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8037 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,037 | 円) |
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